机械军工行业:关注德国轨交展;聚焦大交通装备(轨道交通、通用航空、新能源汽车产业链)

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1、核心组合:烟台冰轮、中鼎股份、威海广泰、鼎汉技术、海特高新

(1)确定性的业绩和成长为上。全球最大的轨交展——“2016年德国柏林轨道交通展”将于20-23日举办,看好轨交核心零部件企业海外并购;近期PPP有望提升城轨地铁、有轨电车景气,聚焦大交通装备(轨道交通、通用航空、新能源汽车)产业链。自下而上关注增发进展:【鼎汉技术】、【威海广泰】、【安控科技】;近期加大【中鼎股份】推荐力度;军民融合加大推荐【海特高新】、【威海广泰】;关注底部反弹优质品种:【威海广泰】、【鼎汉技术】、【江南嘉捷】。

(2)上周核心组合收益率-2.0%,同期沪深300指数-2.4%。2016年组合累计收益率4.4%。本周仓位60%【仓位区间:60-95%】。

2、重点股池:【安控科技】、【春晖股份】、【惠博普】、【天沃科技】(已停牌)、【江南嘉捷】、【康尼机电】、【隆鑫通用】、【雪莱特】、【康力电梯】、通裕重工、应流股份、创力集团、隆华节能、华中数控、浙江鼎力、金通灵;先导智能、恒泰艾普、大冷股份、中金环境、天奇股份、诺力股份、永创智能、南方轴承。

3、上周观点/报告:烟台冰轮/海特高新/台海核电/创力集团等

【烟台冰轮】持续重点推荐!制冷设备龙头,小市值、低估值,地方国企标的,受益冷链、轨交、核电、节能环保。【海特高新】拟收购增资罗克韦尔柯林斯蓝天公司;进军上游航空模拟系统研制领域;增发已解禁,目前股价倒挂,持续重点推荐!【台海核电】成宁德二期5、6号机组冷却剂管道中标候选人;核电及特种产品促业绩快速增长。【创力集团】设立新能源汽车运营公司,完善新能源汽车产业链终端销售环节,全产业链雏形初现后续布局值得关注。

4、下周调研/活动:“中国银河证券——大交通装备(轨道交通、通用航空、新能源汽车)产业链投资研讨会”(9月21日,上海)、6场交流等。

我们邀请了轨道交通、通用航空、新能源汽车产业链专家及20多家上市公司(海特高新、威海广泰、中鼎股份、创力集团、春晖股份、锦明科技、福鞍股份、先导智能等重点上市公司)参会,诚邀您的参加。

6场系列交流:1、【中鼎股份】9月20日(周二)下午;2、【先导智能】9月21日(周三)上午;3、【威海广泰】9月21日(周三)上午;4、【创力集团】9月21日(周三)下午;5、【春晖股份】9月22日(周四)下午;6、【福鞍股份】9月23日(周五)下午。欢迎报名参加。

5、核心观点:看好轨交、通航、新能源汽车产业绩优成长股

确定性的业绩和成长为上,看好业绩和成长性兼备的大交通装备——轨交、通用航空、新能源汽车产业链,把握优质个股增发投资机会。

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